サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,355 | -900 |
| 減価償却費 | 342 | 261 |
| 減損損失 | 662 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 19 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | |
| 支払利息 | 64 | 72 |
| 補助金収入 | -77 | -40 |
| 固定資産除却損 | 7 | 2 |
| 固定資産売却損 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418 | -135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 351 | 475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | 164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -538 | -191 |
| その他 | -496 | 64 |
| 小計 | -1,674 | -337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -65 | -72 |
| 補助金の受取額 | 53 | 40 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -146 | -82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,828 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 125 |
| その他 | -82 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,930 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 4 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,735 | -202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236 | -790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,254 | 2,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
