財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、89百万円(前年同四半期は3億41百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出1億24百万円、敷金及び保証金の差入による支出30百万円などによるものであり、主な増加要因は、敷金及び保証金の回収による収入80百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、6億76百万円(前年同四半期は11億30百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出11億22百万円、配当金の支払額1億76百万円などによるものであり、主な増加要因は、短期借入金の純増加額5億4百万円などによるものであります。

2018/10/15 15:00