財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、1億50百万円(前年同四半期は25百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因は、敷金及び保証金の回収による収入28百万円などによるものであり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出60百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、17億35百万円(前年同四半期は6億67百万円の資金の増加)となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増加額19億30百万円などによるものであり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出2億円などによるものであります。

2021/10/15 15:02