財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果増加した資金は、25百万円(前年同四半期は1億5百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因は、敷金及び保証金の回収による収入1億5百万円などによるものであり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出76百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、6億67百万円(前年同四半期は3億19百万円の資金の減少)となりました。主な増加要因は、短期借入金の純増加額8億33百万円などによるものであり、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出1億68百万円などによるものであります。

2020/10/15 16:53