財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、11億52百万円(前年同四半期は5億64百万円の資金の減少)となりました。この主な内訳は、有形固定資産の取得による支出5億70百万円、敷金及び保証金の差入による支出4億62百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、21億80百万円(前年同四半期は13億25百万円の資金の増加)となりました。この主な内訳は、長期借入れによる収入30億円などの収入要因が、長期借入金の返済による支出6億5百万円、配当金の支払額2億45百万円の支出要因を上回ったことによるものであります。

2015/10/15 15:02