財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、3億41百万円(前年同四半期は5億49百万円の資金の減少)となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出5億41百万円、敷金及び保証金の差入による支出2億35百万円などによるものであり、主な増加要因は、敷金及び保証金の回収による収入4億89百万円などのよるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、11億30百万円(前年同四半期は12億38百万円の資金の減少)となりました。この主な内訳は、長期借入金の返済による支出9億63百万円、配当金の支払額1億75百万円などによるものであります。

2017/10/13 16:05