サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年5月29日 16:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | -555 | -1,940 | 4,977 | -2,494 | -1,067 | 3,818 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 145 | -668 | -464 | -523 | -519 | 2,830 | 通期 | 1,403 | -707 | -1,132 | 696 | -673 | 3,382 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 296 | -124 | -604 | 172 | -214 | 2,945 | 2Q | 503 | -228 | -1,281 | 275 | -285 | 2,361 | 3Q | 594 | -474 | -1,618 | 120 | -492 | 1,881 | 通期 | 2,401 | -631 | -1,637 | 1,770 | -602 | 3,504 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 356 | -326 | -651 | 29 | -219 | 2,888 | 2Q | 343 | -532 | -469 | -189 | -368 | 2,833 | 3Q | 400 | -773 | -147 | -373 | -524 | 2,972 | 通期 | 1,607 | -898 | -787 | 709 | -642 | 3,413 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 205 | -60 | 177 | 145 | -353 | 3,666 | 通期 | 1,797 | -508 | -1,627 | 1,289 | -736 | 3,199 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 111 | -953 | 846 | -843 | -254 | 3,209 | 通期 | 223 | -1,332 | 433 | -1,109 | -656 | 2,510 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 495 | -564 | 1,326 | -70 | -605 | 3,792 | 通期 | 1,416 | -1,787 | 1,443 | -371 | -1,547 | 3,557 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -1,350 | -1,153 | 2,181 | -2,503 | -741 | 3,214 | 通期 | -731 | -1,826 | 4,698 | -2,558 | -1,531 | 5,660 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 2,220 | -550 | -1,238 | 1,670 | -386 | 5,967 | 通期 | 2,249 | -1,061 | -2,386 | 1,187 | -818 | 4,392 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -738 | -341 | -1,131 | -1,079 | -586 | 2,168 | 通期 | -907 | -602 | -325 | -1,509 | -905 | 2,564 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 775 | -89 | -676 | 685 | -153 | 2,555 | 通期 | 389 | -130 | -810 | 259 | -414 | 1,991 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 373 | -105 | -320 | 268 | -210 | 1,895 | 通期 | 730 | -258 | -784 | 472 | -271 | 1,661 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -746 | 26 | 667 | -721 | -91 | 2,977 | 通期 | -441 | 166 | -283 | -275 | -202 | 2,492 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -1,828 | -150 | 1,735 | -1,978 | -66 | 2,254 | 通期 | -1,476 | -55 | 2,080 | -1,531 | -131 | 3,061 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -449 | -180 | -202 | -629 | -317 | 2,270 | 通期 | -379 | 841 | -1,566 | 462 | -419 | 1,988 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -817 | -309 | 533 | -1,126 | -320 | 1,433 | 通期 | -637 | 808 | -374 | 171 | -445 | 1,806 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- -5億5473万
- 2010年2月（連） プラ転
- 14億265万
- 2011年2月（連） +71.18%
- 24億107万
- 2012年2月（連） -33.09%
- 16億657万
- 2013年2月（連） +11.82%
- 17億9650万
- 2014年2月（連） -87.6%
- 2億2282万
- 2015年2月（連） +535.33%
- 14億1565万
- 2016年2月（連） マイ転
- -7億3134万
- 2017年2月（連） プラ転
- 22億4875万
- 2018年2月（連） マイ転
- -9億695万
- 2019年2月（連） プラ転
- 3億8919万
- 2020年2月（連） +87.53%
- 7億2986万
- 2021年2月（連） マイ転
- -4億4072万
- 2022年2月（連） -234.9%
- -14億7600万
- 2023年2月（連）
- -3億7900万
- 2024年2月（連） -68.07%
- -6億3700万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -19億3976万
- 2010年2月（連）投入-63.56%
- -7億691万
- 2011年2月（連）投入-10.69%
- -6億3132万
- 2012年2月（連）投入+42.21%
- -8億9778万
- 2013年2月（連）投入-43.42%
- -5億793万
- 2014年2月（連）投入+162.24%
- -13億3202万
- 2015年2月（連）投入+34.14%
- -17億8681万
- 2016年2月（連）投入+2.22%
- -18億2643万
- 2017年2月（連）投入-41.88%
- -10億6143万
- 2018年2月（連）投入-43.25%
- -6億237万
- 2019年2月（連）投入-78.38%
- -1億3021万
- 2020年2月（連）投入+98.37%
- -2億5831万
- 2021年2月（連）資金回収
- 1億6616万
- 2022年2月（連）資金投入
- -5500万
- 2023年2月（連）資金回収
- 8億4100万
- 2024年2月（連）回収-3.92%
- 8億800万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金調達
- 49億7732万
- 2010年2月（連）返済還元
- -11億3207万
- 2011年2月（連）返済還元
- -16億3690万
- 2012年2月（連）返済還元
- -7億8650万
- 2013年2月（連）返済還元
- -16億2720万
- 2014年2月（連）資金調達
- 4億3328万
- 2015年2月（連）資金調達
- 14億4337万
- 2016年2月（連）資金調達
- 46億9750万
- 2017年2月（連）返済還元
- -23億8596万
- 2018年2月（連）返済還元
- -3億2468万
- 2019年2月（連）返済還元
- -8億1037万
- 2020年2月（連）返済還元
- -7億8396万
- 2021年2月（連）返済還元
- -2億8287万
- 2022年2月（連）資金調達
- 20億8000万
- 2023年2月（連）返済還元
- -15億6600万
- 2024年2月（連）返済還元
- -3億7400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- -24億9449万
- 2010年2月（連） プラ転
- 6億9573万
- 2011年2月（連） +154.37%
- 17億6975万
- 2012年2月（連） -59.95%
- 7億879万
- 2013年2月（連） +81.8%
- 12億8856万
- 2014年2月（連） マイ転
- -11億920万
- 2015年2月（連）
- -3億7115万
- 2016年2月（連） -589.13%
- -25億5778万
- 2017年2月（連） プラ転
- 11億8732万
- 2018年2月（連） マイ転
- -15億932万
- 2019年2月（連） プラ転
- 2億5897万
- 2020年2月（連） +82.08%
- 4億7154万
- 2021年2月（連） マイ転
- -2億7455万
- 2022年2月（連） -457.62%
- -15億3100万
- 2023年2月（連） プラ転
- 4億6200万
- 2024年2月（連） -62.99%
- 1億7100万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -10億6697万
- 2010年2月（連）減少-36.89%
- -6億7338万
- 2011年2月（連）減少-10.57%
- -6億220万
- 2012年2月（連）増加+6.56%
- -6億4172万
- 2013年2月（連）増加+14.65%
- -7億3571万
- 2014年2月（連）減少-10.81%
- -6億5618万
- 2015年2月（連）増加+135.8%
- -15億4730万
- 2016年2月（連）減少-1.08%
- -15億3063万
- 2017年2月（連）減少-46.55%
- -8億1812万
- 2018年2月（連）増加+10.59%
- -9億476万
- 2019年2月（連）減少-54.29%
- -4億1358万
- 2020年2月（連）減少-34.48%
- -2億7100万
- 2021年2月（連）減少-25.46%
- -2億200万
- 2022年2月（連）減少-35.15%
- -1億3100万
- 2023年2月（連）増加+219.85%
- -4億1900万
- 2024年2月（連）増加+6.21%
- -4億4500万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 38億1829万
- 2010年2月（連） -11.41%
- 33億8247万
- 2011年2月（連） +3.6%
- 35億416万
- 2012年2月（連） -2.61%
- 34億1266万
- 2013年2月（連） -6.27%
- 31億9861万
- 2014年2月（連） -21.54%
- 25億968万
- 2015年2月（連） +41.75%
- 35億5737万
- 2016年2月（連） +59.12%
- 56億6039万
- 2017年2月（連） -22.41%
- 43億9178万
- 2018年2月（連） -41.62%
- 25億6403万
- 2019年2月（連） -22.36%
- 19億9082万
- 2020年2月（連） -16.59%
- 16億6058万
- 2021年2月（連） +50.06%
- 24億9186万
- 2022年2月（連） +22.84%
- 30億6100万
- 2023年2月（連） -35.05%
- 19億8800万
- 2024年2月（連） -9.15%
- 18億600万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- -1.96%
- 2010年2月（連）
- 4.92%
- 2011年2月（連）
- 8.05%
- 2012年2月（連）
- 5.04%
- 2013年2月（連）
- 6.54%
- 2014年2月（連）
- 0.71%
- 2015年2月（連）
- 3.51%
- 2016年2月（連）
- -1.68%
- 2017年2月（連）
- 6.34%
- 2018年2月（連）
- -2.82%
- 2019年2月（連）
- 1.4%
- 2020年2月（連）
- 3.1%
- 2021年2月（連）
- -1.95%
- 2022年2月（連）
- -5.82%
- 2023年2月（連）
- -1.5%
- 2024年2月（連）
- -2.8%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
