サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -841,659 | 1,183,886 |
| 減価償却費 | 778,964 | 736,192 |
| のれん償却額 | 32,800 | 30,800 |
| ブランド撤退損 | 210,599 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,186 | -16,696 |
| 株式交付費 | 1,507 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,088 | -1,233 |
| 支払利息 | 105,024 | 75,303 |
| 為替差損益（△は益） | 3,344 | 15,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -689 | 1,640 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -650 | -1,248 |
| 固定資産除却損 | 154,825 | 138,711 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 437 | 7,935 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,062,862 | 9,154 |
| 差入保証金償却額 | 201,820 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,928 | 129,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,779 | 162,385 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 381,309 | -153,429 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 469,486 | 52,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,541 | 20,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -305,978 | 66,873 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -399,321 | 62,736 |
| その他 | 91,841 | -17,715 |
| 小計 | 1,705,640 | 2,503,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,721 | 1,225 |
| 利息の支払額 | -125,908 | -82,338 |
| 法人税等の支払額 | -214,224 | -62,604 |
| 法人税等の還付額 | 27,426 | 41,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,402,654 | 2,401,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -139,062 | -9,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,037 | 139,062 |
| 有価証券の売却による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -468,160 | -369,855 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43,235 | -3,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,414 | 3,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,220 | -232,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,640 | -6,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,317 | 4,911 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -245,877 | -74,359 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,962 | -145,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 265,144 | 71,163 |
| その他 | 10,329 | -9,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,916 | -631,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 204,343 | -354,338 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 284,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,113,332 | -1,181,692 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -304,635 | -287,493 |
| その他 | -18,446 | 2,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132,070 | -1,636,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 514 | -11,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,818 | 121,694 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,818,291 | 3,382,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,382,473 | 3,504,167 |
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