サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,031,325 | -841,659 |
| 減価償却費 | 882,052 | 778,964 |
| のれん償却額 | 62,008 | 32,800 |
| ブランド撤退損 | 371,766 | 210,599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,179 | -8,186 |
| 株式交付費 | 3,992 | 1,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,996 | -8,088 |
| 支払利息 | 64,874 | 105,024 |
| 為替差損益（△は益） | -2,989 | 3,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,324 | -689 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 102 | -650 |
| 固定資産除却損 | 239,848 | 154,825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,003 | 437 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,898 | 1,062,862 |
| 差入保証金償却額 | － | 201,820 |
| のれん減損損失 | 1,498,691 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,111 | -433,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -644,739 | 46,779 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | 381,309 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 469,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,349 | 162,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,812 | -305,978 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 534,773 | -399,321 |
| その他 | -354,104 | 91,841 |
| 小計 | 731,626 | 1,705,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,416 | 9,721 |
| 利息の支払額 | -68,647 | -125,908 |
| 法人税等の支払額 | -1,251,125 | -214,224 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -554,730 | 1,402,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -139,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 59,037 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 150,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -145,875 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -999,178 | -468,160 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -89,888 | -43,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226 | 1,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,801 | -205,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,905 | -16,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180,114 | 12,317 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -56,338 | － |
| 新規連結子会社の株式取得による支出 | -351,970 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,392 | -245,877 |
| 差入保証金の差入による支出 | -410,592 | -86,962 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,990 | 265,144 |
| その他 | -31,151 | 10,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,939,765 | -706,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,510 | 204,343 |
| 長期借入れによる収入 | 7,050,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,114 | -1,113,332 |
| 配当金の支払額 | -303,051 | -304,635 |
| その他 | － | -18,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,977,324 | -1,132,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,780 | 514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,494,609 | -435,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,323,682 | 3,818,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,818,291 | 3,382,473 |
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