サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,183,886 | 954,535 |
| 減価償却費 | 736,192 | 809,054 |
| のれん償却額 | 30,800 | 30,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,696 | -4,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,233 | -2,595 |
| 支払利息 | 75,303 | 65,273 |
| 為替差損益（△は益） | 15,205 | 1,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,640 | 4,308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,248 | -1,946 |
| 固定資産除却損 | 138,711 | 306,152 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,928 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 29,641 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,935 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,154 | 916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,803 | -300,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162,385 | -119,108 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -153,429 | -29,888 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52,717 | -87,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,366 | -45,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,873 | 92,612 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62,736 | -23,466 |
| その他 | -17,715 | 65,779 |
| 小計 | 2,503,386 | 1,804,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,225 | 1,980 |
| 利息の支払額 | -82,338 | -68,980 |
| 法人税等の支払額 | -62,604 | -168,761 |
| 法人税等の還付額 | 41,410 | 37,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,401,079 | 1,606,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,077 | -59,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,062 | 9,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,855 | -470,318 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,239 | -14,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,803 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,352 | -171,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,500 | -6,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,911 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9,790 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -74,359 | -223,721 |
| 差入保証金の差入による支出 | -145,500 | -100,578 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71,163 | 143,477 |
| その他 | -9,382 | 3,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -631,326 | -897,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -354,338 | -520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 284,000 | 3,825,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,181,692 | -3,918,213 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 148,495 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 35,400 |
| 配当金の支払額 | -287,493 | -286,897 |
| その他 | 2,622 | -70,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,636,901 | -786,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,156 | -13,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,694 | -91,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,382,473 | 3,504,167 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,504,167 | 3,412,667 |
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