サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 954,535 | -68,683 |
| 減価償却費 | 809,054 | 605,698 |
| のれん償却額 | 30,800 | 9,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,242 | 15,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,595 | -4,824 |
| 支払利息 | 65,273 | 43,159 |
| 為替差損益（△は益） | 1,332 | -27,231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,308 | 145,890 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,946 | － |
| 固定資産除却損 | 306,152 | 170,461 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,928 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 29,641 | － |
| 関係会社整理損 | － | 111,425 |
| ブランド整理損 | － | 675,541 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 916 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,567 | -38,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,108 | 352,071 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,888 | 241,637 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -87,247 | 16,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,677 | 210,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,612 | 466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,466 | -103,054 |
| その他 | 65,779 | -89,166 |
| 小計 | 1,804,596 | 2,266,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,980 | 4,824 |
| 利息の支払額 | -68,980 | -45,105 |
| 法人税等の支払額 | -168,761 | -430,029 |
| 法人税等の還付額 | 37,744 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,606,579 | 1,796,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,081 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,077 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,318 | -611,782 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,600 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,403 | -123,935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -6,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,790 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 418,568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11,257 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -223,721 | -120,060 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100,578 | -134,452 |
| 差入保証金の回収による収入 | 143,477 | 33,110 |
| その他 | 3,155 | -1,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -897,782 | -507,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520,000 | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,825,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,918,213 | -1,706,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 148,495 | 108,694 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 35,400 | － |
| 配当金の支払額 | -286,897 | -281,042 |
| その他 | -70,293 | -28,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786,508 | -1,627,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,788 | 124,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,500 | -214,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,504,167 | 3,412,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,412,667 | 3,198,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
