サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -68,683 | 1,800,206 |
| 減価償却費 | 605,698 | 527,241 |
| のれん償却額 | 9,533 | 48,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,882 | 45,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,824 | -930 |
| 支払利息 | 43,159 | 39,916 |
| 為替差損益（△は益） | -27,231 | -22,922 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 145,890 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,816 |
| 固定資産除却損 | 170,461 | 200,314 |
| 関係会社株式売却損 | － | 46,935 |
| 関係会社株式売却益 | － | -105,570 |
| 関係会社整理損 | 111,425 | － |
| 関係会社事業再編損失 | － | 85,293 |
| ブランド整理損 | 675,541 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -41,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,592 | -311,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 352,071 | -1,114,966 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 241,637 | 8,232 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,470 | -54,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210,127 | -130,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 466 | -266,666 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -103,054 | -137,000 |
| その他 | -89,166 | 4,946 |
| 小計 | 2,266,813 | 619,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,824 | 930 |
| 利息の支払額 | -45,105 | -41,228 |
| 法人税等の支払額 | -430,029 | -356,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,796,502 | 222,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -611,782 | -568,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,935 | -87,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,900 | -6,999 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 297,332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,166,707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11,257 | -77,187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 418,568 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -120,060 | -45,861 |
| 差入保証金の差入による支出 | -134,452 | -154,123 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,110 | 559,136 |
| その他 | -1,230 | -84,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,939 | -1,332,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | 492,020 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,706,000 | -1,377,927 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 108,694 | － |
| 配当金の支払額 | -281,042 | -280,811 |
| その他 | -28,859 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,627,206 | 433,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124,595 | -13,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -214,047 | -688,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,198,619 | 2,509,680 |
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