サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,800,206 | 3,303,421 |
| 減価償却費 | 527,241 | 707,660 |
| のれん償却額 | 48,589 | 94,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,123 | 51,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -930 | -2,521 |
| 支払利息 | 39,916 | 36,298 |
| 為替差損益（△は益） | -22,922 | -12,381 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,816 | － |
| 固定資産除却損 | 200,314 | 67,447 |
| 関係会社株式売却損 | 46,935 | － |
| 関係会社株式売却益 | -105,570 | － |
| 関係会社事業再編損失 | 85,293 | － |
| 負ののれん発生益 | -41,232 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311,561 | -713,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,114,966 | -1,832,313 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,232 | -102,805 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -54,144 | -23,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,412 | 542,567 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -266,666 | 71,448 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -137,000 | 390,213 |
| その他 | 4,946 | 176,898 |
| 小計 | 619,578 | 2,755,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 930 | 1,945 |
| 利息の支払額 | -41,228 | -37,654 |
| 法人税等の支払額 | -356,456 | -1,303,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,823 | 1,415,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,855 | -1,287,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,544 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,328 | -259,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,999 | -5,999 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 297,332 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,166,707 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -77,187 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -45,861 | -103,369 |
| 差入保証金の差入による支出 | -154,123 | -430,748 |
| 差入保証金の回収による収入 | 559,136 | 284,595 |
| その他 | -84,578 | 16,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,029 | -1,786,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 492,020 | -1,182,160 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,377,927 | -1,861,673 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 203,750 |
| 配当金の支払額 | -280,811 | -316,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433,281 | 1,443,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,014 | -24,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688,938 | 1,047,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,509,680 | 3,557,379 |
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