有価証券報告書-第18期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月31日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,513,245 | 3,471,749 |
受取手形及び売掛金 | 2,429,394 | 2,705,007 |
商品及び製品 | 5,633,867 | 5,768,566 |
仕掛品 | 31,952 | 17,163 |
原材料及び貯蔵品 | 181,505 | 180,704 |
前払費用 | 454,865 | 463,853 |
繰延税金資産 | 793,010 | 541,623 |
未収入金 | 37,457 | 100,672 |
その他 | 126,234 | 236,760 |
貸倒引当金 | -2,176 | -2,314 |
流動資産合計 | 13,199,355 | 13,483,785 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,108,653 | 3,152,076 |
減価償却累計額 | -1,757,370 | -2,028,320 |
建物(純額) | 1,351,283 | 1,123,756 |
車両運搬具 | 39,836 | 38,449 |
減価償却累計額 | -32,791 | -33,839 |
車両運搬具(純額) | 7,044 | 4,610 |
什器備品 | 621,338 | 682,101 |
減価償却累計額 | -456,917 | -508,421 |
什器備品(純額) | 164,420 | 173,679 |
機械及び装置 | 10,481 | 9,361 |
減価償却累計額 | -3,467 | -5,540 |
機械及び装置(純額) | 7,014 | 3,820 |
土地 | 57,300 | 57,300 |
リース資産 | 12,302 | 20,341 |
減価償却累計額 | -2,438 | -5,914 |
リース資産(純額) | 9,864 | 14,426 |
建設仮勘定 | 17,360 | 33,557 |
有形固定資産合計 | 1,614,288 | 1,411,150 |
無形固定資産 | | |
のれん | 450,055 | 419,254 |
ソフトウエア | 442,810 | 480,487 |
リース資産 | 242,033 | 356,557 |
その他 | 126,313 | 112,394 |
無形固定資産合計 | 1,261,212 | 1,368,695 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 777,825 | 781,987 |
関係会社株式 | 50,649 | 46,340 |
差入保証金 | 2,033,168 | 1,918,130 |
長期前払費用 | 286,988 | 307,379 |
繰延税金資産 | 430,796 | 368,443 |
その他 | 42,288 | 42,088 |
貸倒引当金 | -4,889 | -4,698 |
投資その他の資産合計 | 3,616,827 | 3,459,670 |
固定資産合計 | 6,492,327 | 6,239,516 |
資産合計 | 19,691,683 | 19,723,302 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,695,186 | 1,710,296 |
短期借入金 | 1,600,000 | 1,080,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,813,003 | 1,722,000 |
未払費用 | 833,759 | 832,776 |
未払金 | 196,863 | 319,906 |
未払法人税等 | 158,738 | 289,347 |
賞与引当金 | 156,973 | 152,730 |
その他 | 316,541 | 361,170 |
流動負債合計 | 7,771,065 | 6,468,228 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,297,640 | 3,295,430 |
その他 | 246,559 | 318,645 |
固定負債合計 | 2,544,199 | 3,614,075 |
負債合計 | 10,315,264 | 10,082,304 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,132,600 | 2,132,600 |
資本剰余金 | 2,252,600 | 2,252,600 |
利益剰余金 | 3,951,770 | 4,321,624 |
株主資本合計 | 8,336,970 | 8,706,824 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,386 | 3,715 |
為替換算調整勘定 | -12,620 | -22,151 |
その他の包括利益累計額合計 | -8,234 | -18,435 |
少数株主持分 | 1,047,683 | 952,608 |
純資産合計 | 9,376,419 | 9,640,997 |
負債純資産合計 | 19,691,683 | 19,723,302 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,604,853 | 2,782,832 |
売掛金 | 1,229,051 | 1,561,989 |
商品及び製品 | 4,184,311 | 4,043,682 |
原材料及び貯蔵品 | 121,945 | 124,274 |
前渡金 | 3,160 | 3,135 |
前払費用 | 370,626 | 411,930 |
繰延税金資産 | 684,828 | 209,393 |
未収入金 | 122,627 | 135,680 |
関係会社短期貸付金 | 1,640,000 | 1,340,000 |
関係会社立替金 | - | 425,378 |
その他 | 137,998 | 95,987 |
貸倒引当金 | -628 | -628 |
流動資産合計 | 11,098,774 | 11,133,657 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,575,112 | 2,530,527 |
減価償却累計額 | -1,516,003 | -1,709,741 |
建物(純額) | 1,059,108 | 820,785 |
車両運搬具 | 33,758 | 34,017 |
減価償却累計額 | -27,407 | -29,778 |
車両運搬具(純額) | 6,350 | 4,239 |
什器備品 | 451,377 | 432,326 |
減価償却累計額 | -330,490 | -358,510 |
什器備品(純額) | 120,886 | 73,816 |
建設仮勘定 | 15,859 | 17,464 |
有形固定資産合計 | 1,202,205 | 916,306 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 48,410 | 50,254 |
ソフトウエア | 60,024 | 73,560 |
電話加入権 | 5,965 | 5,965 |
無形固定資産合計 | 114,400 | 129,780 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 31,678 | 36,517 |
関係会社株式 | 1,520,301 | 1,653,992 |
差入保証金 | 1,657,105 | 1,561,704 |
破産更生債権等 | 4,191 | 4,191 |
長期前払費用 | 178,393 | 199,259 |
繰延税金資産 | 279,013 | 325,795 |
その他 | 37,319 | 37,319 |
貸倒引当金 | -4,191 | -4,191 |
投資その他の資産合計 | 3,703,811 | 3,814,588 |
固定資産合計 | 5,020,417 | 4,860,676 |
資産合計 | 16,119,191 | 15,994,333 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 717,699 | 742,828 |
短期借入金 | 800,000 | 200,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,600,000 | 1,534,000 |
未払金 | 109,289 | 110,113 |
未払費用 | 599,717 | 600,427 |
未払法人税等 | 138,742 | 237,670 |
未払消費税等 | 56,463 | 59,711 |
賞与引当金 | 105,000 | 107,400 |
その他 | 112,053 | 96,996 |
流動負債合計 | 5,238,966 | 3,689,147 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,900,000 | 3,093,500 |
預り保証金 | 187,936 | 187,936 |
固定負債合計 | 2,087,936 | 3,281,436 |
負債合計 | 7,326,903 | 6,970,584 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,132,600 | 2,132,600 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,252,600 | 2,252,600 |
資本剰余金合計 | 2,252,600 | 2,252,600 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 50,000 | 50,000 |
繰越利益剰余金 | 4,353,014 | 4,584,874 |
利益剰余金合計 | 4,403,014 | 4,634,874 |
株主資本合計 | 8,788,214 | 9,020,074 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,073 | 3,674 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,073 | 3,674 |
純資産合計 | 8,792,288 | 9,023,748 |
負債純資産合計 | 16,119,191 | 15,994,333 |