サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 553,300 | 68,150 |
| 減価償却費 | 332,531 | 389,245 |
| のれん償却額 | 15,400 | 15,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,492 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -804 | -637 |
| 支払利息 | 41,160 | 33,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,402 | 2,438 |
| 固定資産除却損 | 12,579 | 282,123 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,928 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 29,641 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,947 | -249,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487,366 | -38,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,194 | -36,687 |
| その他 | 79,682 | -68,539 |
| 小計 | 589,246 | 485,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,030 | 738 |
| 利息の支払額 | -36,256 | -33,729 |
| 法人税等の支払額 | -51,304 | -118,190 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,716 | 342,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -9,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 9,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,431 | -237,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,120 | -130,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | -3,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,790 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,495 | -59,170 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,568 | 70,929 |
| その他 | -32,114 | -165,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,093 | -532,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -404,338 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 825,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,786 | -1,498,906 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 148,495 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 35,400 |
| 配当金の支払額 | -152,317 | -147,415 |
| その他 | -11,837 | -31,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,278 | -468,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,853 | -12,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,021,509 | -670,936 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,382,473 | 2,360,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,360,964 | 2,833,230 |
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