サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 68,150 | 118,838 |
| 減価償却費 | 389,245 | 318,395 |
| のれん償却額 | 15,400 | 8,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -3,632 |
| 支払利息 | 33,976 | 23,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,438 | 18,575 |
| 固定資産除却損 | 282,123 | 13,546 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 58,928 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 29,641 | － |
| 関係会社整理損 | － | 111,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,841 | -198,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,600 | -176,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,687 | 131,960 |
| その他 | -68,539 | 116,027 |
| 小計 | 485,616 | 482,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 3,632 |
| 利息の支払額 | -33,729 | -25,062 |
| 法人税等の支払額 | -118,190 | -256,221 |
| 法人税等の還付額 | 8,223 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,659 | 205,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,081 | -9,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,077 | 59,081 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,610 | -326,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,183 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,578 | -26,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,900 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9,790 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 418,568 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11,257 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,170 | -132,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,929 | 12,193 |
| その他 | -165,094 | -39,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,134 | -60,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 1,180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 825,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,498,906 | -939,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 148,495 | 108,694 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 35,400 | － |
| 配当金の支払額 | -147,415 | -143,480 |
| その他 | -31,237 | -28,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,663 | 177,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,797 | -69,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -670,936 | 253,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,504,167 | 2,833,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,833,230 | 3,665,803 |
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