サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 453,916 | 44,444 |
| 減価償却費 | 164,333 | 196,097 |
| のれん償却額 | 7,700 | 7,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -374 |
| 支払利息 | 21,437 | 17,867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,204 | 1,701 |
| 有形固定資産除却損 | 4,178 | 275,659 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,565 | -213,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -699,603 | -290,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,554 | 220,413 |
| その他 | 276,439 | 165,827 |
| 小計 | 366,436 | 484,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 447 | 348 |
| 利息の支払額 | -24,946 | -25,071 |
| 法人税等の支払額 | -45,639 | -104,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,297 | 355,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,402 | -148,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,878 | -70,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,866 | -38,646 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,250 | 38,630 |
| その他 | -21,260 | -108,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,156 | -326,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,662 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 825,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453,333 | -1,318,573 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -141,184 | -141,798 |
| その他 | -5,493 | -15,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,348 | -650,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,884 | 5,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,092 | -616,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,382,473 | 2,945,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,945,380 | 2,887,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
