有価証券報告書-第22期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,303,421 | 558,982 |
| 減価償却費 | 707,660 | 1,008,340 |
| のれん償却額 | 94,733 | 813,792 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,050 | 31,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,521 | -1,894 |
| 支払利息 | 36,298 | 38,667 |
| 為替差損益（△は益） | -12,381 | 6,392 |
| 固定資産除却損 | 67,447 | 109,620 |
| アパレル事業構造改革費用 | － | 419,699 |
| 海外事業等再編費用 | － | 147,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -713,334 | 646,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,832,313 | -1,112,874 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -102,805 | 57,321 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,290 | 94,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542,567 | -1,044,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,448 | -49,381 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 390,213 | -124,228 |
| その他 | 176,898 | -119,232 |
| 小計 | 2,755,093 | 1,480,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,945 | 1,077 |
| 利息の支払額 | -37,654 | -39,962 |
| 法人税等の支払額 | -1,303,732 | -2,172,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,652 | -731,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,287,333 | -1,338,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259,970 | -191,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,999 | -6,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -103,369 | -31,909 |
| 差入保証金の差入による支出 | -430,748 | -710,013 |
| 差入保証金の回収による収入 | 284,595 | 298,633 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 153,233 |
| その他 | 16,014 | 257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,786,811 | -1,826,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,182,160 | 94,680 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600,000 | 6,860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,861,673 | -1,835,351 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 203,750 | － |
| 配当金の支払額 | -316,547 | -421,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,443,370 | 4,697,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,512 | -36,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,047,698 | 2,103,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,557,379 | 5,660,398 |