サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 541,491 | 41,122 |
| 減価償却費 | 526,761 | 593,444 |
| のれん償却額 | 23,100 | 23,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,533 | -492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -946 | -716 |
| 支払利息 | 58,326 | 50,269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,788 | 3,457 |
| 固定資産除却損 | 16,647 | 283,433 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 58,928 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 29,641 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,154 | 854 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,002 | -335,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -894,145 | -936,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,068 | 646,735 |
| その他 | 219,890 | 119,169 |
| 小計 | 667,605 | 576,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,097 | 64 |
| 利息の支払額 | -62,925 | -55,532 |
| 法人税等の支払額 | -52,767 | -158,324 |
| 法人税等の還付額 | 41,410 | 37,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,419 | 400,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,077 | -39,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,062 | 9,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,454 | -366,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 483 | 2,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,061 | -157,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -4,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,790 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,172 | -88,453 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,201 | 71,697 |
| その他 | -57,156 | -190,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,175 | -773,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204,338 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,825,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,022,239 | -3,618,243 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 148,495 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 35,400 |
| 配当金の支払額 | -284,858 | -288,998 |
| その他 | -6,137 | -49,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,617,573 | -147,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,030 | -11,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,501,360 | -532,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,382,473 | 1,881,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,881,113 | 2,971,880 |
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