サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,344,048 | 541,491 |
| 減価償却費 | 569,493 | 526,761 |
| のれん償却額 | 24,600 | 23,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,189 | -18,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,252 | -946 |
| 支払利息 | 82,489 | 58,326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,031 | 1,788 |
| 固定資産除却損 | 107,540 | 16,647 |
| 投資有価証券評価損 | 1,062,862 | 9,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,158 | 18,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -736,644 | -894,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 443,975 | 166,068 |
| その他 | 392,560 | 219,890 |
| 小計 | 367,261 | 667,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,165 | 1,097 |
| 利息の支払額 | -101,057 | -62,925 |
| 法人税等の支払額 | -150,990 | -52,767 |
| 法人税等の還付額 | 27,426 | 41,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,805 | 594,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,062 | -9,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,037 | 139,062 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -376,290 | -302,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,375 | 483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,433 | -189,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,640 | -5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,333 | -105,172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 289,536 | 54,201 |
| その他 | -341,823 | -57,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -667,634 | -474,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 749,520 | -204,338 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,009,999 | -1,022,239 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -290,317 | -284,858 |
| その他 | -13,236 | -6,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,033 | -1,617,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,064 | -4,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -987,926 | -1,501,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,818,291 | 2,830,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,830,365 | 1,881,113 |
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