短期借入金

有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年2月28日)	当第3四半期会計期間(2022年11月30日)
仕入債務	0百万円	0百万円
短期借入金	2,791百万円	2,791百万円
1年内返済予定の長期借入金	400百万円	7,924百万円

2023/01/13 17:01

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(財務制限条項)
短期借入金のうち2,791百万円、1年内返済予定の長期借入金のうち7,924百万円(2020年10月27日付シンジケートローン契約)には下記の財務制限条項が付されております。
①2022年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額を、2021年2月期末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結及び単体の貸借対照表に記載される純資産金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。

2023/01/13 17:01