ツルハ HD（3391）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

借入金等明細表

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,453	4,400	0.69	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,562	10,615	0.38	-
1年以内に返済予定のリース債務	10,200	10,446	1.51	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2026/05/21 13:48

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,000	-	0.15	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,950	41,389	0.47	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,896	12,302	5.81	-

(注)1.平均利率を算定する際の利率及び残高は期中平均のものを使用しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2026/05/21 13:48

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年2月28日)		当連結会計年度(2026年2月28日)
1年内返済予定の長期借入金	-	百万円	340	百万円
長期借入金	-		814

2026/05/21 13:48

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は前連結会計年度末と比べて6,880億21百万円増加し、9,685億72百万円となりました。これは主に、有形固定資産の増加1,757億64百万円、のれんの増加4,348億19百万円などによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて4,752億90百万円増加し、7,522億75百万円となりました。これは主に、買掛金の増加2,361億94百万円、長期借入金の増加709億39百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加364億39百万円、長期リース債務の増加319億38百万円などによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて5,893億29百万円増加し、8,957億6百万円となりました。これは主に資本剰余金の増加5,663億71百万円、利益剰余金の増加307億9百万円などによるものであります。

2026/05/21 13:48

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※3)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
当連結会計年度(2026年2月28日)

2026/05/21 13:48