長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	269	-	0.652	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	1,206	0.784	-
1年以内に返済予定のリース債務	10	264	8.317	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	5,322	0.784	平成29年～33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	189	1,917	8.317	平成29年～48年

(注)1.平均利率を算定する際の利率および残高は期中平均のものを使用しております。
2.長期未払金(1年内返済)は流動負債の「未払金」、長期未払金(1年超)は固定負債の「その他」に含めて表示しております。

2016/08/10 15:48

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、29億82百万円(前期比60.8%減)となりました。これはおもに、自己株式の売却による収入25億15百万円(前期比647.3%増)、長期借入金による収入60億円、配当金の支払額46億円(前期比32.2%増)、長期借入金返済による支出70億3百万円によるものであります。

2016/08/10 15:48

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

⑤固定負債
固定負債につきましては、おもに株式会社レデイ薬局の子会社化による長期借入金と投資有価証券時価評価増加分による繰延税金負債の増加等により、188億80百万円と前連結会計年度末に比べ85億80百万円の増加となりました。
⑥純資産

2016/08/10 15:48

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)4 長期借入金、リース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成27年5月15日)

2016/08/10 15:48