長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	7,200	10,350	0.152%	-
1年以内に返済予定のリース債務	551	1,053	6.815%	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	39,475	29,125	0.152%	2024年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,294	14,335	6.815%	2024年～2048年

(注)1.平均利率を算定する際の利率および残高は期中平均のものを使用しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2023/08/17 16:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、190億5百万円(前年同期は30億67百万円の収入)となりました。これはおもに、配当金の支払額97億16百万円と長期借入金の返済による支出72億円等によるものであります。
仕入及び販売の実績

2023/08/17 16:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されております。
変動金利の長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/08/17 16:19