長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	5,000	0.72	-
1年以内に返済予定の長期借入金	7,200	4,950	0.24	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,437	1,896	4.92	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	25,075	27,925	0.24	2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	16,327	23,993	4.92	2026年～2054年

(注)1.平均利率を算定する際の利率及び残高は期中平均のものを使用しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2025/05/26 13:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は前連結会計年度末と比べて44億81百万円増加し、2,805億50百万円となりました。これは主に、新規出店等に伴う有形固定資産の増加63億20百万円、のれんの償却及びソフトウエア償却に伴う無形固定資産の減少10億41百万円、投資有価証券の売却による減少22億39百万円などによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて327億30百万円増加し、2,769億84百万円となりました。これは主に、決算日変更に伴う買掛金の増加252億54百万円、長期借入金の増加28億50百万円、長期リース債務の増加76億65百万円、未払金の減少88億97百万円、繰延税金負債の減少39億55百万円などによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて10億80百万円増加し、3,063億77百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加31億71百万円、その他有価証券評価差額金の減少16億47百万円などによるものであります。

2025/05/26 13:24

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、資金調達に係る流動性リスクに晒されております。
変動金利の長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2025/05/26 13:24