3391 ツルハ HD

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有価証券報告書-第60期(令和3年5月16日-令和4年5月15日)

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【提出】: 2022/08/10 16:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 134項目

3.当社、連結子会社の㈱ツルハおよび㈱くすりの福太郎は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀
行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。この契約に基づく連結会計年度
末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2021年5月15日)	当連結会計年度 (2022年5月15日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメント	55,700百万円	35,700百万円
借入実行残高	-	-
差引額	55,700	35,700

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