有価証券報告書-第22期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -28,529 | 69,758 |
| 減価償却費 | 263,472 | 298,253 |
| 減損損失 | 4,837 | 4,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,973 | -6,977 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -243 | 2,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,058 | -229 |
| 支払利息 | 830 | 2,900 |
| 為替差損益（△は益） | -960 | -2,060 |
| のれん償却額 | 776 | － |
| レンタル資産等から商品への振替額 | 16,715 | 21,984 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -394 | -221 |
| 有形固定資産除却損 | 1,992 | 1,395 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 444 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,206 | 29,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,406 | -101,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,870 | 35,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,317 | 4,655 |
| その他 | 5,612 | -26,535 |
| 小計 | 246,894 | 333,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 934 | 133 |
| 利息の支払額 | -1,560 | -2,634 |
| 法人税等の支払額 | -41,483 | -5,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,783 | 324,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,975 | -293,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,530 | 684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328 | -2,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,299,244 | -299,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,299,244 | 299,935 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,533 | -52,179 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,587 | 5,588 |
| その他 | -110 | -1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,829 | -342,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,666 | -66,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,130 | － |
| 配当金の支払額 | -42,659 | -24,288 |
| その他 | － | -5,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,544 | -96,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 967 | 1,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,466 | -112,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 870,731 | 905,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 905,197 | 792,889 |