流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は1,428,735千円(前連結会計年度末比367,994千円増)となり、主にレンタル資産(純額)が53,344千円、レンタル資産の取得に向けた投資により、有形固定資産その他に計上の建設仮勘定が284,843千円それぞれ増加したことであります。
負債は1,049,123千円(前連結会計年度末比225,943千円増)となり、この内、流動負債は755,902千円(前連結会計年度末比17,390千円増)で、主に賞与及び納税資金として当座貸越による短期借入金が200,000千円、1年内返済予定の長期借入金が54,127千円、賞与引当金が29,328千円それぞれ増加し、買掛金が40,394千円、未払法人税等が95,386千円それぞれ減少したことであります。
固定負債は293,220千円(前連結会計年度末比208,553千円増)となり、主にレンタル資産の取得に向けた投資により、長期借入金が206,250千円増加したことであります。

2014/10/15 9:28