長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	175,375	198,500	0.91	-
1年以内に返済予定のリース債務	21,335	24,777	2.49	-
1年以内に返済予定のその他有利子負債	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	426,875	322,125	0.91	平成30年5月31日～平成32年2月28日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	65,672	59,338	2.49	平成29年7月3日～平成34年12月3日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務に係る平均利率の記載には含めておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2016/09/27 14:06

#2 業績等の概要

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における財務活動の結果、使用した資金は179,123千円(前連結会計年度に得られた資金510,511千円)となり、長期借入れによる収入100,000千円が主な収入であり、長期借入金の返済による支出181,625千円、配当金の支払額82,822千円が主な支出であります。

2016/09/27 14:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
(5) 買掛金	(126,086)	(126,086)	-
(6) 長期借入金(*2)	(602,250)	(603,052)	802
(7) リース債務(*3)	(87,007)	(86,177)	△830

(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金(175,375千円)が含まれております。

2016/09/27 14:06