パシフィックネット（3021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,575 | 181,365 |
| 減価償却費 | 615,161 | 779,604 |
| のれん償却額 | 20,631 | 20,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,267 | -1,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,559 | -85,223 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,319 | -18,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 5,829 | 6,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,536 | -58,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,292 | -52,646 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,193 | -71,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,308 | 8,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,820 | -170,002 |
| その他 | 68,462 | 48,067 |
| 小計 | 1,129,228 | 586,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -6,505 | -5,974 |
| 法人税等の支払額 | -68,952 | -236,410 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,773 | 357,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -747,784 | -1,480,575 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,801 | -62,701 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,920 | -16,308 |
| その他 | 1,803 | -4,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -764,703 | -1,563,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 695,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,274 | -546,404 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 45,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -63 |
| 配当金の支払額 | -110,593 | -150,950 |
| その他 | -3,980 | -6,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,054 | 141,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,108 | -1,065,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,810,893 | 745,703 |
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