パシフィックネット（3021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,365 | 162,851 |
| 減価償却費 | 779,604 | 892,123 |
| のれん償却額 | 20,631 | 20,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,349 | -1,324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,223 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,639 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 6,306 | 8,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,805 | -94,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,646 | 179,588 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -71,365 | 172,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,439 | -39,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -170,002 | 58,363 |
| その他 | 48,067 | 10,013 |
| 小計 | 586,379 | 1,368,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -5,974 | -8,096 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 3,200 |
| 法人税等の支払額 | -236,410 | -42,809 |
| 法人税等の還付額 | 13,502 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,501 | 1,321,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,480,575 | -1,593,377 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,701 | -8,158 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,308 | -16,308 |
| その他 | -4,257 | 4,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,563,843 | -1,613,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -546,404 | -735,821 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 45,183 | 42,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| 配当金の支払額 | -150,950 | -182,934 |
| その他 | -6,631 | -9,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,133 | -85,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,065,190 | -377,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 745,703 | 538,325 |
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