パシフィックネット（3021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,851 | 254,540 |
| 減価償却費 | 892,123 | 1,055,763 |
| のれん償却額 | 20,631 | 2,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,324 | -879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 8,406 | 15,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,795 | -21,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 179,588 | 34,172 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 172,679 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,619 | 6,714 |
| 受取補償金 | － | -10,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,363 | -109,622 |
| その他 | 10,013 | 30,749 |
| 小計 | 1,368,915 | 1,257,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -8,096 | -17,345 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 3,200 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,809 | -162,142 |
| 法人税等の還付額 | 41 | － |
| 補償金の受取額 | － | 10,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,321,254 | 1,088,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,593,377 | -1,644,307 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,158 | -53,178 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,308 | -16,308 |
| その他 | 4,175 | -2,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,613,669 | -1,716,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735,821 | -1,087,389 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 42,688 | 86,578 |
| 配当金の支払額 | -182,934 | -205,279 |
| その他 | -9,136 | -13,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,204 | 730,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,571 | 102,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,325 | 1,274,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
