パシフィックネット（3021）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 254,540 | 291,150 |
| 減価償却費 | 1,055,763 | 1,329,110 |
| のれん償却額 | 2,190 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -879 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -109 |
| 支払利息 | 15,348 | 24,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,093 | -75,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,172 | 32,476 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 61,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,714 | -16,484 |
| 受取補償金 | -10,545 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,622 | 81,385 |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 54,387 | 34,976 |
| その他 | -23,637 | 22,658 |
| 小計 | 1,257,336 | 1,785,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 109 |
| 利息の支払額 | -17,345 | -25,221 |
| 法人税等の支払額 | -162,142 | -108,310 |
| 補償金の受取額 | 10,545 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,395 | 1,652,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,644,307 | -1,314,919 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,178 | -53,539 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,308 | -16,308 |
| その他 | -2,962 | -15,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,716,757 | -1,400,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,087,389 | -1,328,022 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 86,578 | 2,402 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 配当金の支払額 | -205,279 | -215,235 |
| その他 | -13,170 | -6,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730,739 | -347,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,410 | -95,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,774 | 1,287,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
