財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は1,613,669千円(前年同四半期に使用した資金は1,563,843千円)となりました。支出は主にレンタル資産の取得を始めとする有形固定資産の取得による支出1,593,377千円であります。
(c) 財務活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は85,204千円(前年同四半期に得られた資金は141,133千円)となりました。収入は主に短期借入金による収入500,000千円、長期借入れによる収入300,000千円であり、支出は主に長期借入金の返済による支出735,821千円、配当金の支払いによる支出182,934千円であります。

2023/01/16 15:00