１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,756,080	2,300,326	0.68	-
1年以内に返済予定のリース債務	26,048	24,822	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2024/08/29 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は前連結会計年度末に比べ17.0%増加の3,186,200千円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が544,245千円、買掛金が64,280千円それぞれ増加し、未払金が69,557千円、未払法人税等が55,493千円それぞれ減少したことによります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ66.8%増加の4,245,260千円となりました。これは主に長期借入金が1,687,505千円増加したことによります。

2024/08/29 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金(1,756,080千円)が含まれております。
(*2) リース債務には1年内返済予定のリース債務(26,048千円)が含まれております。

2024/08/29 15:00