四半期報告書-第46期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 175,010 |
| 減価償却費 | 120,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62,438 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,699 |
| 支払利息 | 68,433 |
| 固定資産受贈益 | -19,891 |
| 有形固定資産除却損 | 13,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,534 |
| 売上預け金の増減額（△は増加）,営業活動によるキャッシュ・フロー | -214,841 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 56,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -546,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 736,893 |
| その他 | -65,187 |
| 小計 | 530,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 |
| 利息の支払額 | -75,971 |
| 法人税等の支払額 | -141,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,609 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,236 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,714 |
| その他 | -3,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -575,020 |
| 長期借入れによる収入 | 1,052,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -727,613 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,485 |
| 配当金の支払額 | -21,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,189,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,995 |