キャッシュ・フローの状況
2015年10月9日 14:55
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億608万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4752万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億7442万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -296 | -483 | 827 | -780 | -357 | 751 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -451 | 26 | 556 | -425 | -408 | 881 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,847 | -382 | -1,389 | 2,465 | -335 | 1,957 | 通期 | 2,371 | -393 | -1,606 | 1,978 | -364 | 1,253 |
| 2011年 2月期 連/個 | 1Q | 48 | -16 | 524 | 32 | -28 | 1,809 | 2Q | 412 | -170 | -534 | 242 | -81 | 994 | 3Q | 1,594 | -123 | -582 | 1,471 | -117 | 2,175 | 通期 | 840 | -159 | -778 | 682 | -143 | 1,190 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | 313 | -117 | 352 | 196 | -118 | 1,738 | 2Q | 1,347 | -206 | -830 | 1,141 | -225 | 1,501 | 3Q | 577 | -312 | -337 | 265 | -365 | 1,118 | 通期 | 1,151 | -258 | -882 | 893 | -416 | 1,201 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 1,205 | -149 | -551 | 1,056 | -124 | 1,707 | 通期 | 1,426 | -597 | -520 | 829 | -641 | 1,511 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 1,888 | -294 | -246 | 1,594 | -149 | 2,859 | 通期 | 1,954 | -838 | -1,014 | 1,116 | -741 | 1,612 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 1,244 | -310 | -688 | 934 | -401 | 1,858 | 通期 | 2,038 | -579 | -498 | 1,459 | -882 | 2,573 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 1,674 | -648 | -1,406 | 1,027 | -668 | 2,194 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- -7億7980万
- 2009年3月（連）
- -4億2520万
- 2010年3月（連） プラ転
- 19億7761万
- 2011年2月（個） -65.53%
- 6億8165万
- 2012年2月（個） +31.01%
- 8億9301万
- 2013年2月（個） -7.17%
- 8億2899万
- 2014年2月（個） +34.6%
- 11億1579万
- 2015年2月（個） +30.78%
- 14億5922万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -3億5710万
- 2009年3月（連）増加+14.35%
- -4億834万
- 2010年3月（連）減少-10.83%
- -3億6412万
- 2011年2月（個）減少-60.74%
- -1億4294万
- 2012年2月（個）増加+190.77%
- -4億1565万
- 2013年2月（個）増加+54.26%
- -6億4120万
- 2014年2月（個）増加+15.59%
- -7億4115万
- 2015年2月（個）増加+19.03%
- -8億8222万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -1.15%
- 2009年3月（連）
- -1.16%
- 2010年3月（連）
- 4.66%
- 2011年2月（個）
- 2.4%
- 2012年2月（個）
- 2.32%
- 2013年2月（個）
- 2.81%
- 2014年2月（個）
- 3.72%
- 2015年2月（個）
- 3.74%