四半期報告書-第45期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 569,119 |
| 減価償却費 | 283,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,692 |
| 固定資産受贈益 | -7,635 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 265 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -244,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,752 |
| 支払利息 | 175,553 |
| 収用補償金 | -34,133 |
| 有形固定資産除却損 | 8,549 |
| 減損損失 | 21,217 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,649 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,326 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -367,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,739,594 |
| その他 | 168,919 |
| 小計 | 2,048,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,324 |
| 利息の支払額 | -168,493 |
| 法人税等の支払額 | -289,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -190,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 90,320 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120,056 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,125 |
| その他 | -1,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,974,980 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,241,587 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,569 |
| 配当金の支払額 | -53,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 888,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,465 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 783,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,175,286 |