四半期報告書-第46期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 569,119 | 497,712 |
| 減価償却費 | 283,140 | 375,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,239 | -89,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,692 | -22,708 |
| 固定資産受贈益 | -7,635 | -34,404 |
| 受取保険金 | － | -26,167 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 265 | 48,384 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -244,874 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,440 | 7,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,752 | -27,542 |
| 支払利息 | 175,553 | 201,301 |
| 収用補償金 | -34,133 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,549 | 15,268 |
| 減損損失 | 21,217 | 194,603 |
| 災害損失 | － | 19,125 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,649 | -17,438 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 20,027 | 22,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,326 | -477,184 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -367,267 | -126,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,739,594 | 212,028 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 406,228 |
| その他 | 168,919 | -151,442 |
| 小計 | 2,048,365 | 1,027,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,324 | 3,739 |
| 利息の支払額 | -168,493 | -209,008 |
| 保険金の受取額 | － | 7,787 |
| 法人税等の支払額 | -289,664 | -252,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,532 | 577,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190,000 | -180,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 180,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,287 | -365,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,976 | -449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,940 | 20,595 |
| 貸付けによる支出 | － | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 90,320 | 106,855 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120,056 | -29,995 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,125 | 14,465 |
| その他 | -1,717 | -33,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,653 | -312,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,974,980 | -1,675,060 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 2,402,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,241,587 | -2,295,514 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,569 | -82,177 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,000 |
| 配当金の支払額 | -53,147 | -42,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,285 | -336,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 888,594 | -71,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,465 | 2,175,286 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 783,227 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,175,286 | 1,118,227 |