有価証券報告書-第46期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 311,552 | 166,096 |
| 減価償却費 | 364,013 | 516,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,324 | 81,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 111,958 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,375 | -31,927 |
| 固定資産受贈益 | -8,542 | -34,925 |
| 受取災害保険金 | － | -26,167 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -244,874 | － |
| 預り保証金解約益 | -5,860 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 282 | 42,288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,440 | 10,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,455 | -37,033 |
| 支払利息 | 217,088 | 264,896 |
| 収用補償金 | -34,133 | － |
| 有形固定資産除却損 | 13,672 | 8,068 |
| 減損損失 | 214,782 | 741,148 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,512 | － |
| リース解約損 | 103,302 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,970 | -14,232 |
| 売上預け金の増減額（△は増加）,営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,319 | -92,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 507,226 | 403,166 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,476 | -195,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,505 | -355,281 |
| その他 | 36,821 | 82,738 |
| 小計 | 1,332,741 | 1,640,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,457 | 5,386 |
| 利息の支払額 | -206,179 | -267,523 |
| 災害保険金の受取額 | － | 26,167 |
| 法人税等の支払額 | -289,664 | -253,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,355 | 1,151,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,946 | -415,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,076 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,940 | 45,337 |
| 貸付けによる支出 | － | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 115,593 | 148,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -147,556 | -34,897 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,080 | 17,430 |
| その他 | -11,740 | 6,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,705 | -258,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,091,660 | -2,583,320 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 2,702,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,660,246 | -2,962,788 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 6,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,333 | -119,779 |
| 配当金の支払額 | -53,147 | -42,518 |
| その他 | － | -31,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778,387 | -881,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,738 | 11,194 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 783,227 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,465 | 1,189,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,189,953 | 1,201,147 |