有価証券報告書-第47期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 166,096 | 984,138 |
| 減価償却費 | 516,155 | 536,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,000 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 111,958 | -6,284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,927 | -5,542 |
| 固定資産受贈益 | -34,925 | -16,961 |
| 受取災害保険金 | -26,167 | -3,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,288 | 298 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,676 | -15,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,033 | -34,660 |
| 支払利息 | 264,896 | 247,231 |
| 有形固定資産除却損 | 8,068 | 3,142 |
| 減損損失 | 741,148 | 199,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,232 | -33,792 |
| 売上預け金の増減額（△は増加）,営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,642 | -6,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 403,166 | 194,336 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -195,543 | -9,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,281 | 169,513 |
| その他 | 82,738 | 21,336 |
| 小計 | 1,640,440 | 2,222,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,386 | 4,523 |
| 利息の支払額 | -267,523 | -246,614 |
| 災害保険金の受取額 | 26,167 | 3,855 |
| 法人税等の支払額 | -253,096 | -557,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,374 | 1,426,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,650 | -641,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -5,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,337 | 60,315 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | -140,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 148,500 | 153,214 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,897 | -30,991 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,430 | 18,466 |
| その他 | 6,523 | -11,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,355 | -597,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,150,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,583,320 | -1,091,740 |
| 長期借入れによる収入 | 2,702,500 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,962,788 | -2,547,443 |
| 株式の発行による収入 | 6,000 | 45,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -119,779 | -162,187 |
| 配当金の支払額 | -42,518 | -42,792 |
| その他 | -31,918 | -20,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881,824 | -519,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,194 | 309,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,189,953 | 1,201,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,201,147 | 1,510,616 |