レデイ薬局（3027）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 984,138 | 1,089,560 |
| 減価償却費 | 536,205 | 578,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2,002 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,650 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,284 | 2,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,542 | -4,174 |
| 固定資産受贈益 | -16,961 | -19,780 |
| 受取災害保険金 | -3,855 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 298 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,866 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,660 | -36,394 |
| 支払利息 | 247,231 | 258,605 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,348 |
| 有形固定資産除却損 | 3,142 | 15,219 |
| 減損損失 | 199,011 | 332,582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,792 | -79,128 |
| 売上預け金の増減額（△は増加）,営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,517 | -61,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,336 | -218,632 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,641 | -48,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,513 | 382,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,949 | 388,689 |
| その他 | 64,285 | 58,866 |
| 小計 | 2,222,092 | 2,651,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,523 | 7,650 |
| 利息の支払額 | -246,614 | -259,871 |
| 災害保険金の受取額 | 3,855 | － |
| 法人税等の支払額 | -557,378 | -444,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426,478 | 1,954,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -641,200 | -741,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,489 | -158,379 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,315 | － |
| 貸付けによる支出 | -140,000 | -53,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 153,214 | 157,422 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,991 | -76,468 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,466 | 24,349 |
| その他 | -11,794 | -22,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,480 | -838,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,091,740 | -408,260 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,547,443 | -2,479,958 |
| 株式の発行による収入 | 45,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -162,187 | -214,296 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11,204 |
| 配当金の支払額 | -42,792 | -86,296 |
| その他 | -20,366 | -14,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,530 | -1,014,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,468 | 101,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,510,616 | 1,611,933 |
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