レデイ薬局（3027）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,089,560 | 1,265,162 |
| 減価償却費 | 578,177 | 748,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,002 | -16,275 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,650 | -13,650 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,993 | -302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,174 | -34,639 |
| 固定資産受贈益 | -19,780 | -63,394 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -65,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,394 | -35,128 |
| 支払利息 | 258,605 | 279,870 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,348 | -268 |
| 有形固定資産除却損 | 15,219 | 49,474 |
| 減損損失 | 332,582 | 316,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,128 | -165,148 |
| 売上預け金の増減額（△は増加）,営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,999 | -66,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,632 | -84,479 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -48,413 | -91,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382,032 | 774,431 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 388,689 | -194,584 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,624 | 87,615 |
| その他 | 46,242 | 96,984 |
| 小計 | 2,651,200 | 2,787,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,650 | 8,407 |
| 利息の支払額 | -259,871 | -279,729 |
| 法人税等の支払額 | -444,899 | -477,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954,080 | 2,038,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -741,158 | -882,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,190 | 57,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,379 | -1,798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 145,107 |
| 貸付けによる支出 | -53,000 | -151,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 157,422 | 163,710 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76,468 | -87,456 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,349 | 58,658 |
| その他 | -22,244 | -30,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -838,289 | -579,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -408,260 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,479,958 | -2,127,804 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -214,296 | -275,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,204 | － |
| 配当金の支払額 | -86,296 | -86,195 |
| その他 | -14,459 | -8,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,014,474 | -498,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,317 | 961,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,611,933 | 2,572,988 |
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