キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年2月28日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 311,552 |
| 減価償却費 | 364,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,375 |
| 固定資産受贈益 | -8,542 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -244,874 |
| 預り保証金解約益 | -5,860 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,455 |
| 支払利息 | 217,088 |
| 収用補償金 | -34,133 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 160 |
| 有形固定資産除却損 | 13,672 |
| 減損損失 | 214,782 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,512 |
| リース解約損 | 103,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,970 |
| 売上預け金の増減額（△は増加）,営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,319 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 507,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,505 |
| その他 | 36,821 |
| 小計 | 1,332,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,457 |
| 利息の支払額 | -206,179 |
| 法人税等の支払額 | -289,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 115,593 |
| 差入保証金の差入による支出 | -147,556 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,080 |
| その他 | -11,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,091,660 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,660,246 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,333 |
| 配当金の支払額 | -53,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,738 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 783,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,189,953 |
