有価証券報告書-第44期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -731,067 | 1,021,846 |
| 減価償却費 | 378,940 | 465,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,259 | 10,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,742 | -12,090 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,401 | 1,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,241 | 4,272 |
| 固定資産受贈益 | -42,235 | -22,737 |
| 敷金償却戻入益 | － | -5,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 961 | 6,265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,236 | -37,925 |
| 支払利息 | 237,208 | 261,106 |
| 有形固定資産除却損 | 63,601 | 25,325 |
| 店舗閉鎖損失 | 37,119 | 8,374 |
| 減損損失 | 926,296 | 222,120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,726 | -33,573 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,033 | -6,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,072 | -143,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -990,678 | 932,055 |
| その他 | 65,653 | 8,223 |
| 小計 | -153,197 | 2,703,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,208 | 5,043 |
| 利息の支払額 | -239,603 | -266,729 |
| 法人税等の支払額 | -77,820 | -70,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,413 | 2,371,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,340 | -364,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,720 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615 | -10,834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | 12,636 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 499,832 | － |
| 貸付けによる支出 | -125,276 | -69,463 |
| 貸付金の回収による収入 | 110,305 | 133,852 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98,407 | -72,211 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,961 | 46,539 |
| その他 | 11,864 | -49,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,213 | -393,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,102,319 | 5,506,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,838,319 | -6,336,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,432,417 | -2,973,068 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,148 | -30,320 |
| 配当金の支払額 | -36,918 | -42,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555,515 | -1,605,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,316 | 371,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 751,082 | 881,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 881,398 | 1,253,101 |