有価証券報告書-第43期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前当期純損失(△) | -731,067 |
減価償却費 | 378,940 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -82,259 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9,742 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -1,401 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,241 |
固定資産受贈益 | -42,235 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 961 |
受取利息及び受取配当金 | -44,236 |
支払利息 | 237,208 |
有形固定資産除却損 | 63,601 |
店舗閉鎖損失 | 37,119 |
減損損失 | 926,296 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | -52,726 |
未収入金の増減額(△は増加) | 23,033 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 67,072 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -990,678 |
その他 | 65,653 |
小計 | -153,197 |
利息及び配当金の受取額 | 19,208 |
利息の支払額 | -239,603 |
法人税等の支払額 | -77,820 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -210,000 |
定期預金の払戻による収入 | 210,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -408,340 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,720 |
投資有価証券の取得による支出 | -615 |
投資有価証券の売却による収入 | 168 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 499,832 |
貸付けによる支出 | -125,276 |
貸付金の回収による収入 | 110,305 |
差入保証金の差入による支出 | -98,407 |
差入保証金の回収による収入 | 32,961 |
その他 | 11,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 9,102,319 |
短期借入金の返済による支出 | -8,838,319 |
長期借入れによる収入 | 2,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,432,417 |
社債の償還による支出 | -30,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,148 |
配当金の支払額 | -36,918 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 555,515 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 130,316 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 751,082 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 881,398 |