レデイ薬局（3027）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -731,067 |
| 減価償却費 | 378,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,259 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,742 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,241 |
| 固定資産受贈益 | -42,235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,236 |
| 支払利息 | 237,208 |
| 有形固定資産除却損 | 63,601 |
| 店舗閉鎖損失 | 37,119 |
| 減損損失 | 926,296 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,726 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -990,678 |
| その他 | 65,653 |
| 小計 | -153,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,208 |
| 利息の支払額 | -239,603 |
| 法人税等の支払額 | -77,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -210,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -615 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 499,832 |
| 貸付けによる支出 | -125,276 |
| 貸付金の回収による収入 | 110,305 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98,407 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,961 |
| その他 | 11,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 9,102,319 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,838,319 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,432,417 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,148 |
| 配当金の支払額 | -36,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 555,515 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 751,082 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 881,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
