四半期報告書-第49期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 799,542 | 836,504 |
| 減価償却費 | 267,860 | 347,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,002 | -12,946 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,650 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -156 | -2,011 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,109 | -17,319 |
| 固定資産受贈益 | -3,608 | -61,794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,247 | -17,700 |
| 支払利息 | 127,709 | 138,264 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -268 |
| 有形固定資産除却損 | 2,172 | 35,671 |
| 減損損失 | 139,782 | 123,707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,764 | -74,402 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | -165,026 | -412,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,789 | 188,065 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -128,096 | -69,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,228,237 | 737,568 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,945 | -32,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,223 | 82,881 |
| その他 | -18,105 | -25,412 |
| 小計 | 2,241,568 | 1,698,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,855 | 4,328 |
| 利息の支払額 | -125,883 | -137,142 |
| 法人税等の支払額 | -231,736 | -321,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,887,804 | 1,243,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,061 | -400,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 57,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,479 | -899 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | -18,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 77,389 | 78,872 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,650 | -25,143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,114 | 26,029 |
| その他 | -4,464 | -26,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,152 | -309,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -108,260 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,172,975 | -1,110,068 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -102,207 | -129,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,175 | － |
| 配当金の支払額 | -43,198 | -43,097 |
| その他 | -7,839 | -5,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,655 | -687,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,347,995 | 246,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,858,611 | 1,858,033 |