レデイ薬局（3027）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 611,458 | 799,542 |
| 減価償却費 | 255,336 | 267,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -2,002 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,491 | -156 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,936 | -2,109 |
| 固定資産受贈益 | -13,609 | -3,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 464 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,609 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,554 | -18,247 |
| 支払利息 | 124,779 | 127,709 |
| 有形固定資産除却損 | 2,481 | 2,172 |
| 減損損失 | － | 139,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,077 | -24,764 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | -91,075 | -165,026 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -49,348 | -128,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356,578 | -108,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,272,921 | 1,228,237 |
| その他 | -14,845 | 129,063 |
| 小計 | 1,684,532 | 2,241,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,466 | 3,855 |
| 利息の支払額 | -123,631 | -125,883 |
| 法人税等の支払額 | -358,736 | -231,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,204,630 | 1,887,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,457 | -149,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -799 | -157,479 |
| 出資金の回収による収入 | 5,300 | － |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 74,439 | 77,389 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,751 | -50,650 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,680 | 15,114 |
| その他 | -5,059 | -4,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,647 | -294,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -941,700 | -108,260 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,329,109 | -1,172,975 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76,544 | -102,207 |
| 株式の発行による収入 | 29,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11,175 |
| 配当金の支払額 | -21,299 | -43,198 |
| その他 | -10,972 | -7,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,525 | -245,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,457 | 1,347,995 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,201,147 | 1,706,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,706,605 | 2,858,611 |
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