レデイ薬局（3027）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 269,158 | 611,458 |
| 減価償却費 | 245,444 | 255,336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,000 | -35,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -2,491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,906 | -2,936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,538 | － |
| 固定資産受贈益 | -24,652 | -13,609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,774 | 464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -314 | 1,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,055 | -17,554 |
| 支払利息 | 135,738 | 124,779 |
| 有形固定資産除却損 | 14,841 | 2,481 |
| 減損損失 | 194,603 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,734 | -1,077 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | -99,923 | -91,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296,968 | -356,578 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -35,452 | -49,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,133,525 | 1,272,921 |
| その他 | -20,664 | -14,845 |
| 小計 | 1,622,875 | 1,684,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,935 | 2,466 |
| 利息の支払額 | -136,868 | -123,631 |
| 法人税等の支払額 | -141,947 | -358,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,995 | 1,204,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,124 | -124,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -799 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,314 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 5,300 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | -90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 72,731 | 74,439 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,983 | -15,751 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,096 | 7,680 |
| その他 | -11,457 | -5,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,728 | -148,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,250,040 | -941,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,452,500 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,607,707 | -1,329,109 |
| 株式の発行による収入 | － | 29,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53,441 | -76,544 |
| 配当金の支払額 | -21,259 | -21,299 |
| その他 | － | -10,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -829,948 | -550,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,317 | 505,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,189,953 | 1,501,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,501,271 | 1,706,605 |
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