四半期報告書-第47期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 269,158 | 611,458 |
減価償却費 | 245,444 | 255,336 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 93,000 | -35,000 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | -2,491 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -14,906 | -2,936 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,538 | - |
固定資産受贈益 | -24,652 | -13,609 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 59,774 | 464 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -314 | 1,609 |
受取利息及び受取配当金 | -19,055 | -17,554 |
支払利息 | 135,738 | 124,779 |
有形固定資産除却損 | 14,841 | 2,481 |
減損損失 | 194,603 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,734 | -1,077 |
売上預け金の増減額(△は増加) | -99,923 | -91,075 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -296,968 | -356,578 |
未収入金の増減額(△は増加) | -35,452 | -49,348 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,133,525 | 1,272,921 |
その他 | -20,664 | -14,845 |
小計 | 1,622,875 | 1,684,532 |
利息及び配当金の受取額 | 2,935 | 2,466 |
利息の支払額 | -136,868 | -123,631 |
法人税等の支払額 | -141,947 | -358,736 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,995 | 1,204,630 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -225,124 | -124,457 |
投資有価証券の取得による支出 | -306 | -799 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,314 | - |
出資金の回収による収入 | - | 5,300 |
貸付けによる支出 | -25,000 | -90,000 |
貸付金の回収による収入 | 72,731 | 74,439 |
差入保証金の差入による支出 | -27,983 | -15,751 |
差入保証金の回収による収入 | 10,096 | 7,680 |
その他 | -11,457 | -5,059 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,728 | -148,647 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 650,000 | 800,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,250,040 | -941,700 |
長期借入れによる収入 | 1,452,500 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,607,707 | -1,329,109 |
株式の発行による収入 | - | 29,100 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53,441 | -76,544 |
配当金の支払額 | -21,259 | -21,299 |
その他 | - | -10,972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -829,948 | -550,525 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 311,317 | 505,457 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,189,953 | 1,501,271 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,501,271 | 1,706,605 |