レデイ薬局（3027）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 296,381 | 269,158 |
| 減価償却費 | 164,401 | 245,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,504 | 93,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,454 | -14,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,538 |
| 固定資産受贈益 | -605 | -24,652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 269 | 59,774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,249 | -19,055 |
| 支払利息 | 108,297 | 135,738 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -244,874 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,929 | 14,841 |
| 減損損失 | 5,563 | 194,603 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,512 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,213 | -8,734 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -76,848 | -35,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -405,845 | -296,968 |
| 売上預け金の増減額（△は増加） | 2,711 | -99,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 809,529 | 1,133,525 |
| その他 | -9,262 | -20,664 |
| 小計 | 745,173 | 1,622,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,043 | 2,935 |
| 利息の支払額 | -108,032 | -136,868 |
| 法人税等の支払額 | -227,352 | -141,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,831 | 1,346,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,267 | -225,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,302 | -306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,314 |
| 貸付けによる支出 | － | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,134 | 72,731 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109,760 | -27,983 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,354 | 10,096 |
| その他 | -40,325 | -11,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,168 | -205,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,250,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,033,926 | -1,250,040 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,452,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,370,562 | -1,607,707 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,660 | -53,441 |
| 配当金の支払額 | -31,888 | -21,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,037 | -829,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,374 | 311,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 503,465 | 994,318 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 783,227 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,318 | 1,501,271 |
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