四半期報告書-第46期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 296,381 | 269,158 |
減価償却費 | 164,401 | 245,444 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,504 | 93,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10,454 | -14,906 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -2,538 |
固定資産受贈益 | -605 | -24,652 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 269 | 59,774 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -314 |
受取利息及び受取配当金 | -15,249 | -19,055 |
支払利息 | 108,297 | 135,738 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -244,874 | - |
有形固定資産除却損 | 7,929 | 14,841 |
減損損失 | 5,563 | 194,603 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 49,512 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,213 | -8,734 |
未収入金の増減額(△は増加) | -76,848 | -35,452 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -405,845 | -296,968 |
売上預け金の増減額(△は増加) | 2,711 | -99,923 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 809,529 | 1,133,525 |
その他 | -9,262 | -20,664 |
小計 | 745,173 | 1,622,875 |
利息及び配当金の受取額 | 2,043 | 2,935 |
利息の支払額 | -108,032 | -136,868 |
法人税等の支払額 | -227,352 | -141,947 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,831 | 1,346,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -40,000 | -30,000 |
定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -81,267 | -225,124 |
投資有価証券の取得による支出 | -24,302 | -306 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,314 |
貸付けによる支出 | - | -25,000 |
貸付金の回収による収入 | 53,134 | 72,731 |
差入保証金の差入による支出 | -109,760 | -27,983 |
差入保証金の回収による収入 | 12,354 | 10,096 |
その他 | -40,325 | -11,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,168 | -205,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,250,000 | 650,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,033,926 | -1,250,040 |
長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,452,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,370,562 | -1,607,707 |
社債の償還による支出 | -25,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,660 | -53,441 |
配当金の支払額 | -31,888 | -21,259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,037 | -829,948 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -292,374 | 311,317 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 503,465 | 994,318 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 783,227 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 994,318 | 1,501,271 |